전체 글86 트럼프 수혜주 (전략자산, 드론, 밀어주기) 트럼프가 티커(종목코드)까지 직접 언급한 대통령이라는 걸 알고 계셨습니까? 보통 대통령이 특정 기업 주가를 언급하는 건 흔한 일이 아닙니다. 그런데 저는 이 현상을 보면서 단순한 해프닝이 아니라는 생각이 들었습니다. 트럼프 행정부가 밀어주는 산업에는 명확한 공통점이 있고, 그 흐름이 예상보다 훨씬 일관됩니다. 이번 글은 그 패턴을 찾아보는 시도입니다.트럼프가 찍으면 오른다는 믿음, 실제로 검증해보면일반적으로 주가는 기업의 실적과 성장성에 따라 움직인다고 알려져 있습니다. 저도 처음엔 그렇게 배웠고, 그렇게 믿었습니다. 대통령 발언 하나에 주가가 급등한다는 게 말이 안 된다고 생각했습니다.그런데 실제 시장을 오래 들여다보니 생각이 바뀌었습니다. 정치와 산업정책이 주가에 미치는 영향이 생각보다 훨씬 컸습니다.. 2026. 6. 3. 삼성전자 HBM4E (HBM, 시가총액, 추격매수) 삼성전자가 7세대 HBM4E 샘플을 세계 최초로 출하했다는 소식이 나온 날, 주가가 6% 가까이 뛰며 코스피 사상 최초로 시가총액 2,000조 원을 돌파했습니다. 저는 그 뉴스를 보면서 숫자보다 다른 게 먼저 눈에 들어왔습니다. 또 이 타이밍에 "왜 안 샀지"를 외치는 사람들이 생겨나겠구나 싶었습니다.HBM4E 출하가 의미하는 것삼성전자가 이번에 내놓은 HBM4E는 단순한 신제품 발표가 아닙니다. HBM(High Bandwidth Memory)이란 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 올려 AI 칩에 대량의 데이터를 초고속으로 공급하는 메모리 반도체를 말합니다. 일반 D램이 고속도로 2차선이라면, HBM은 왕복 16차선 고속도로에 비유할 수 있습니다.이번 HBM4E는 6세대 HBM3E 대비 데이터 전송 속.. 2026. 6. 2. 신용대출 폭증의 진짜 이유 (마이너스통장, 추격매수, 심리) 5월 한 달 사이 국내 5대 은행의 개인 신용대출 잔액이 2조 6,500억 원 넘게 늘었습니다. 그중 마이너스통장 잔액만 2조 1,400억 원 증가로, 5년 1개월 만에 가장 큰 폭이었습니다. 이 숫자를 처음 접했을 때 저는 솔직히 "아, 또 시작이구나" 싶었습니다. 통계가 아니라 사람들의 심리가 보였기 때문입니다.마이너스통장이 폭증한 진짜 이유주택담보대출 잔액이 같은 기간 250억 원 늘어나는 데 그쳤다는 점이 핵심입니다. 전체 가계대출이 2조 9,000억 원 증가했는데 주담대는 거의 그대로였다는 뜻입니다. 주택담보대출(주담대)이란 부동산을 담보로 은행에서 빌리는 대출로, 가계대출에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목입니다. 통상적으로 가계대출이 늘면 주담대가 함께 증가하는 것이 일반적인 패턴인데, 이번에.. 2026. 6. 1. 현대차 로봇주 (피지컬 AI, 밸류체인, 투자전망) 현대차가 자동차 회사라고 생각하신다면, 지금 주가 움직임이 이해가 안 가실 겁니다. 저도 솔직히 처음에는 "또 로봇 테마 아니야?"라고 넘겼습니다. 그런데 자세히 들여다볼수록 이번에는 결이 다르다는 느낌을 지울 수 없었습니다. 현대차 그룹이 만들고 있는 구조는 단순 테마가 아니라, 피지컬 AI 시대의 실제 인프라에 가깝습니다.로봇 테마가 반복되는 이유, 이번엔 다른 이유로봇주는 몇 년 전부터 반복적으로 테마로 소비됐습니다. CES에서 멋진 영상이 나오면 며칠 급등하고, 다시 조용히 빠지는 패턴을 저도 수차례 목격했습니다. 그래서 이번에 현대차 그룹 로봇 이야기가 나왔을 때도 일단 경계부터 했습니다.그런데 이번에 다른 점이 하나 있었습니다. 바로 피지컬 AI(Physical AI)라는 개념입니다. 여기서 .. 2026. 6. 1. LG전자 반도체 장비 (팩트 분석, 투자 시각) LG전자 생산기술원이 약 140억 원 규모의 HBM용 하이브리드 본더 개발 국책과제에 착수했습니다. 냉장고와 세탁기 만드는 회사가 반도체 장비를요? 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때 저도 그 반응이었습니다. 그런데 내용을 파고들수록 이건 단순한 사업 다각화가 아니라는 생각이 들었습니다.LG가 노리는 진짜 시장: 하이브리드 본딩과 유리 기판HBM 장비 시장에서 TC 본더(Thermal Compression Bonder) 점유율 71%를 쥐고 있는 한미반도체의 영업이익률은 50%에 육박합니다. TC 본더란 D램 칩을 수직으로 쌓을 때 층과 층 사이를 미세한 돌기(범프)로 연결하는 장비입니다. 반면 LG전자의 기존 가전 사업 영업이익률은 잘 나와야 5~8% 수준입니다. 수천만 대를 팔아도 100원에 5원 남기.. 2026. 5. 31. AI 투자 흐름 (엣지 컴퓨팅, 온프레미스, 피지컬AI) 엔비디아가 실적을 발표한 직후 애프터마켓에서 주가가 30% 가까이 튀어올랐습니다. 솔직히 저도 그 숫자를 보고 잠깐 멍했습니다. 5월에 팔라는 오랜 격언이 또 한 번 틀렸고, AI 랠리는 여전히 현재 진행형입니다. 근데 제가 요즘 더 흥미롭게 보는 건 주가 자체보다 AI가 움직이는 방향입니다.클라우드 밖으로 나오는 AI챗GPT가 처음 나왔을 때 저는 "검색이 좀 편해지겠네" 정도로 생각했습니다. 그게 불과 2~3년 전 이야기입니다. 그런데 지금은 문서 작성, 코딩, 이미지 생성, 영상 기획까지 거의 모든 직업군에서 AI를 쓰고 있습니다. 변화 속도가 제가 예상했던 것보다 훨씬 빨랐습니다.지금까지 AI는 전부 하이퍼스케일러(hyperscaler)들의 데이터 센터에서 돌아갔습니다. 하이퍼스케일러란 마이크로소.. 2026. 5. 30. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 15 다음
