전체 글90 AI 인프라 전쟁 (신호 병목, 인터커넥트, 엔비디아 투자) GPU가 좋아지면 AI도 빨라진다고 생각하셨습니까? 저도 그렇게 생각했습니다. 그런데 엔비디아가 자사 GPU를 더 사라고 영업하는 대신, 조용히 한국 팹리스 스타트업에 투자했다는 소식을 접하고 그 생각이 완전히 바뀌었습니다. AI의 진짜 병목은 칩 성능이 아니라 칩과 칩 사이를 잇는 연결, 즉 인터커넥트에 있었습니다.신호 병목, GPU보다 먼저 막히는 곳 솔직히 처음엔 "HBM 다음은 이겁니다"라는 식의 제목을 보고 또 과장된 썸네일인 줄 알았습니다. 요즘 AI 관련 콘텐츠는 뭐든 "다음 대박주"처럼 포장하는 경우가 많아서 반신반의했기 때문입니다. 그런데 내용을 파고들수록 이번은 결이 달랐습니다.AI 데이터 센터에서 챗봇 하나에 답변을 내놓으려면 수만 장의 GPU가 동시에 연산을 수행합니다. 여기서 핵심.. 2026. 5. 16. 순환매 투자법 (신고가 돌파, 포트폴리오) 코스피가 역사적 신고가를 연거푸 갈아치우는 지금, SK하이닉스는 5년 사이 20배 가까이 올랐습니다. 처음 그 숫자를 봤을 때 저는 솔직히 멍했습니다. "이미 이렇게 올랐는데, 지금이라도 들어가야 하나?" 그 감정이 요즘 많은 투자자들이 공통으로 느끼는 조급함과 정확히 같다는 걸 나중에야 깨달았습니다.신고가 돌파 종목이 더 강하게 가는 이유 직접 겪어보니 상승장에서 가장 무서운 건 '이미 많이 올랐다'는 심리였습니다. 그 심리 때문에 정작 가야 할 타이밍에 못 들어가는 경우가 반복됐습니다. 그런데 시장을 오래 들여다보면서 하나 배운 게 있습니다. 역사적 신고가를 뚫는 종목은 오히려 그 이후가 더 강하다는 겁니다.여기서 역사적 신고가란, 해당 종목이 상장 이후 한 번도 도달해본 적 없는 최고가를 처음으로 .. 2026. 5. 16. 코스피 8천 돌파의 날 (사이드카, 외국인매도, 로봇주) 오늘 아침 코스피가 장중 사상 처음으로 8,000선을 돌파했습니다. 커뮤니티마다 "드디어 만스피 가나"라는 글이 쏟아졌고, 저도 솔직히 가슴이 뛰었습니다. 그런데 그 흥분이 채 가시기도 전에 시장은 6% 넘게 곤두박질쳤습니다. 하루 안에 극단적인 두 감정을 모두 겪은 날이었습니다.사이드카 발동, 그 순간의 공포장 초반 코스피는 8,046까지 치솟으며 역대 최고치를 경신했습니다. 그런데 제가 직접 그 흐름을 보면서 느낀 건, 뭔가 이상하다는 감각이었습니다. 오르는 속도가 너무 빨랐고, 매수 이유보다 "다들 사니까 사는" 분위기가 강하게 느껴졌습니다.그리고 예상대로 오후 들어 분위기가 완전히 뒤집혔습니다. 결국 매도 사이드카(Side Car)가 발동됐습니다. 여기서 매도 사이드카란, 선물 지수가 급락할 때 .. 2026. 5. 16. 코스피 8000 시대 (변동성, 외국인매도, 과열신호) 솔직히 고백하면, 저는 코스피가 7,000을 넘었을 때도 "이건 너무 왔다"고 생각했습니다. 그런데 8,000 코앞까지 왔고, 지금은 1만 포인트 이야기까지 나옵니다. 제가 틀렸다는 건 인정합니다. 다만 틀린 방향과 이유를 제대로 짚어두지 않으면, 다음에 더 크게 틀릴 수 있습니다. 그래서 이 글을 씁니다.하루 6~7% 움직이는 시장, 이게 정상인가 요즘 장을 보면 아침에 -1.7%로 출발했다가 마감 때 +2.6%로 끝나는 날이 있습니다. 반대로 갭 상승 출발 후 -2% 음봉으로 마감하는 날도 나옵니다. 장중 고점과 저점의 차이, 즉 일중 변동폭(Intraday Range)이 6~7%씩 나오고 있습니다. 일중 변동폭이란 하루 동안 주가가 최고점에서 최저점까지 얼마나 움직였는지를 나타내는 수치로, 이 수치.. 2026. 5. 15. 로봇주 투자 (테마주, 옥석가리기, 포트폴리오) 솔직히 저는 올해 초까지만 해도 로봇주를 테마주로만 봤습니다. 뉴스 한 줄 나오면 급등했다가 몇 달 조정받고 끝나는 흐름이 반복됐고, 저도 그 사이클에 한 번 물려본 경험이 있습니다. 근데 최근 흐름을 다시 보면서 생각이 조금 바뀌기 시작했습니다. 반도체에서 전력 인프라, 광케이블, 그리고 로봇으로 이어지는 이 흐름이 단순 테마가 아닐 수 있다는 생각이 들었기 때문입니다.로봇주는 테마주인가, 산업 초입인가일반적으로 로봇주는 뉴스 한 줄에 반응하는 테마주라고 알려져 있습니다. 실제로 제 경험상 그런 측면이 분명히 있었습니다. 올해 초 CES에서 현대차의 아틀라스가 로봇상을 받자마자 관련주들이 일제히 급등했고, 이후 3~4개월 동안 줄줄이 조정을 받았습니다. 그때 커뮤니티 분위기는 "역시 사기 테마였다", .. 2026. 5. 14. 코스피 ETF 투자 (코스피200, 반도체, 머니무브) 솔직히 저도 처음엔 코스피를 잘 몰랐습니다. 그냥 "우리나라 주식이 미국보다 못하다"는 말만 믿고 S&P 500만 쳐다보고 있었습니다. 근데 어느 순간부터 숫자가 달라 보이기 시작했습니다. 삼성전자 실적이 터지고, SK하이닉스 주가가 뛰고, 뉴스에는 구글이 평택 앞에 땅을 사면서 협상 중이라는 얘기까지 나왔습니다. 이 글은 코스피 ETF 투자를 처음 시작하거나, 막연하게 해왔던 분들이 수급·반도체·포트폴리오 세 가지 기준으로 방향을 잡을 수 있게 정리한 경험 공유입니다.코스피 수급이 왜 지금 달라졌는가 제가 몇 년 전에 ETF를 처음 샀을 때는 솔직히 "그냥 분산 투자 되는 거겠지" 정도였습니다. 그런데 시간이 지나면서 느낀 건 시장을 받치는 힘 자체가 달라지고 있다는 거였습니다. 예전에는 외국인이 빠지.. 2026. 5. 14. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 15 다음
