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로봇주 투자 (테마주, 옥석가리기, 포트폴리오) 솔직히 저는 올해 초까지만 해도 로봇주를 테마주로만 봤습니다. 뉴스 한 줄 나오면 급등했다가 몇 달 조정받고 끝나는 흐름이 반복됐고, 저도 그 사이클에 한 번 물려본 경험이 있습니다. 근데 최근 흐름을 다시 보면서 생각이 조금 바뀌기 시작했습니다. 반도체에서 전력 인프라, 광케이블, 그리고 로봇으로 이어지는 이 흐름이 단순 테마가 아닐 수 있다는 생각이 들었기 때문입니다.로봇주는 테마주인가, 산업 초입인가일반적으로 로봇주는 뉴스 한 줄에 반응하는 테마주라고 알려져 있습니다. 실제로 제 경험상 그런 측면이 분명히 있었습니다. 올해 초 CES에서 현대차의 아틀라스가 로봇상을 받자마자 관련주들이 일제히 급등했고, 이후 3~4개월 동안 줄줄이 조정을 받았습니다. 그때 커뮤니티 분위기는 "역시 사기 테마였다", .. 2026. 5. 14.
코스피 ETF 투자 (코스피200, 반도체, 머니무브) 솔직히 저도 처음엔 코스피를 잘 몰랐습니다. 그냥 "우리나라 주식이 미국보다 못하다"는 말만 믿고 S&P 500만 쳐다보고 있었습니다. 근데 어느 순간부터 숫자가 달라 보이기 시작했습니다. 삼성전자 실적이 터지고, SK하이닉스 주가가 뛰고, 뉴스에는 구글이 평택 앞에 땅을 사면서 협상 중이라는 얘기까지 나왔습니다. 이 글은 코스피 ETF 투자를 처음 시작하거나, 막연하게 해왔던 분들이 수급·반도체·포트폴리오 세 가지 기준으로 방향을 잡을 수 있게 정리한 경험 공유입니다.코스피 수급이 왜 지금 달라졌는가 제가 몇 년 전에 ETF를 처음 샀을 때는 솔직히 "그냥 분산 투자 되는 거겠지" 정도였습니다. 그런데 시간이 지나면서 느낀 건 시장을 받치는 힘 자체가 달라지고 있다는 거였습니다. 예전에는 외국인이 빠지.. 2026. 5. 14.
트럼프 방중 (에어포스원, AI패권, 반도체전략) 미국이 중국을 반도체로 '막고' 있다고 생각하셨나요? 저는 이번 트럼프 방중 뉴스를 보면서 그 생각이 완전히 뒤집혔습니다. 트럼프 대통령이 에어포스원에 젠슨 황, 일론 머스크, 팀 쿡을 태우고 중국으로 향한 이 장면은, 단순한 경제 외교가 아닙니다. 미국이 AI 패권의 '열쇠'를 어떻게 활용할지 보여주는 첫 장면에 가깝습니다.에어포스원에 오른 젠슨 황, 그 장면이 말하는 것솔직히 이번 뉴스에서 가장 소름 돋았던 장면은 젠슨 황의 합류 과정이었습니다. 원래 수행단 명단에 없었던 그를 트럼프가 직접 전화해 불렀고, 젠슨 황은 중간 기착지인 알래스카에서 에어포스원에 탑승했습니다. 대통령 전용기에 기업 CEO가 '중간 승차'하는 장면은 전례를 찾기 어렵습니다.이걸 단순한 해프닝으로 보는 시각도 있습니다. 그런데.. 2026. 5. 14.
반도체 장에서 돈 버는 법 (멀티주도주, AI확장, 피지컬AI) 솔직히 이번 장에서 저는 계좌가 플러스인데도 기분이 묘했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 무섭게 오르는 동안, 저는 "너무 많이 올랐잖아"라는 생각에 다른 종목을 찾다가 수익률이 밀렸습니다. 돈을 버는데 상대적 박탈감이 드는 이상한 장입니다. 이 경험이 지금 시장의 본질을 이해하는 출발점이 됐습니다.멀티주도주 시대, 반도체 쏠림의 실체 일반적으로 주도주가 정해지면 거기에 돈이 쏠린다고 알려져 있습니다. 배터리 장에서는 배터리만, 메타버스 장에서는 메타버스만 갔습니다. 근데 제 경험상 지금 장은 조금 다릅니다.물론 중심은 여전히 반도체입니다. 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)가 단 한 주 만에 10% 넘게 상승했고, 코스피 상승률과 거의 동일하게 움직였습니다. 여기서 필.. 2026. 5. 12.
비트코인 횡보의 진짜 이유 (매크로 변수, 기관 자금, 알트 시즌) 비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)가 61.3%를 넘어 2021년 11월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 이 수치를 처음 봤을 때 솔직히 머릿속이 복잡했습니다. 숫자만 보면 비트코인이 가장 강한 국면인데, 막상 가격은 8만 달러와 10만 달러 사이에서 숨만 고르고 있으니까요. 지금 이 상황이 왜 벌어지고 있는지, 그리고 알트코인 시장은 진짜 돌아오는 건지 짚어보겠습니다.비트코인이 10만 달러를 못 뚫는 매크로 변수중동발 지정학적 리스크와 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 맞물리면서 비트코인이 극도의 관망 국면에 들어간 상태입니다. 여기서 CPI란 소비자들이 실제로 구매하는 상품과 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표로, 연방준비제도(Fed)가 금리 결정 시 가장 중요하게 참고하는 물가 지.. 2026. 5. 12.
AI 강세장의 역설 (반도체 랠리, NACHO트레이드, 버블경고) 솔직히 고백하자면, 저는 최근까지도 "악재가 나오면 시장은 흔들린다"는 공식을 철석같이 믿고 있었습니다. 호르무즈 해협에서 총성이 울리고, 유가가 배럴당 100달러를 넘어도 S&P 500과 나스닥은 또다시 사상 최고치를 경신했습니다. 이게 가능한 시장이라는 게 제가 보면서도 믿기 어려웠습니다.반도체 랠리: 숫자 뒤에 있는 진짜 이야기 이번 주 시장의 주인공은 단연 반도체였습니다. 마이크론은 단 한 주 만에 약 38% 급등하며 2008년 금융위기 이후 최고의 주간 성적을 기록했고, 샌디스크도 16% 가까이 폭등했습니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 주간 기준으로 5% 이상 상승했는데, 여기서 SOX란 미국 주요 반도체 설계·제조 기업들의 주가를 묶어 하나의 지수로 나타낸 것으로, 반도체 산업 전반의 .. 2026. 5. 11.

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