코스피12 반도체 장에서 돈 버는 법 (멀티주도주, AI확장, 피지컬AI) 솔직히 이번 장에서 저는 계좌가 플러스인데도 기분이 묘했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 무섭게 오르는 동안, 저는 "너무 많이 올랐잖아"라는 생각에 다른 종목을 찾다가 수익률이 밀렸습니다. 돈을 버는데 상대적 박탈감이 드는 이상한 장입니다. 이 경험이 지금 시장의 본질을 이해하는 출발점이 됐습니다.멀티주도주 시대, 반도체 쏠림의 실체 일반적으로 주도주가 정해지면 거기에 돈이 쏠린다고 알려져 있습니다. 배터리 장에서는 배터리만, 메타버스 장에서는 메타버스만 갔습니다. 근데 제 경험상 지금 장은 조금 다릅니다.물론 중심은 여전히 반도체입니다. 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)가 단 한 주 만에 10% 넘게 상승했고, 코스피 상승률과 거의 동일하게 움직였습니다. 여기서 필.. 2026. 5. 12. 전쟁 끝나면 오른다? (선반영, 타이밍, 재건주) 올해 1분기 국내 증시 하루 평균 거래대금이 지난 10년 평균 대비 약 5배 수준으로 급증했습니다. 저는 이 수치를 처음 봤을 때 솔직히 좀 얼얼했습니다. "전쟁 끝나면 재건주가 오른다"는 논리가 시장을 달굴 때, 그 들뜬 분위기 속에서 제가 했던 실수들이 바로 떠올랐기 때문입니다.시장은 결과가 아니라 '기대'를 먼저 사 버린다혹시 이런 경험 있으신가요? 뉴스에서 매일 재건, 방산, 에너지 수혜라는 단어가 쏟아지고, 주변에서도 "이건 확정된 시나리오다"라는 말이 들려오는 순간, 나도 모르게 손이 먼저 움직이는 경험 말입니다.저도 그랬습니다. 중동 긴장이 고조되던 시기, 건설·방산·에너지 관련 종목에 들어갔고 초반에는 빠르게 수익도 났습니다. "이건 이제 시작이다"라고 생각했던 게 문제였습니다. 그런데 시.. 2026. 4. 29. 코스피 상승장 (반도체 실적, 지수 착각, 투자 전략) 코스피가 역대 최고치를 돌파하면서 뉴스마다 상승 랠리 이야기가 쏟아졌습니다. 그런데 정작 계좌를 열어보면 고개가 갸우뚱해지는 분들이 많을 것입니다. 저도 그랬습니다. 지수는 오르는데 제 수익률은 제자리였던 그 기억이, 이 시장을 다시 보게 만들었습니다.반도체 실적이 만든 상승장의 구조솔직히 이번 상승장은 예상 밖이었습니다. 중동 리스크로 지수가 크게 밀렸다가 종전 협상 기대감이 커지면서 한 달 사이에 시장이 완전히 뒤집혔거든요. 그 중심에는 반도체 실적이 있었습니다.삼성전자의 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 750% 증가했고, SK하이닉스는 영업이익률이 70%를 넘어서며 창사 이래 최대 수익성을 기록했습니다. 여기서 영업이익률이란 기업이 매출에서 원가와 판관비를 빼고 실제로 영업 활동으로 벌어들인 이익.. 2026. 4. 28. 원전주 투자 (분위기, 밸류에이션, 매수타이밍) 솔직히 고백하면, 저는 "이건 무조건 간다"는 말을 듣고 들어간 적이 있습니다. 원전 관련주였고, 당시 분위기는 지금이랑 놀라울 만큼 비슷했습니다. 모두가 같은 방향을 보고 있을 때, 과연 그게 기회일까요, 아니면 이미 늦은 신호일까요?모두가 원전을 외칠 때, 그게 진짜 기회일까요제가 원전 관련주에 처음 들어갔을 때는 중동 긴장, 에너지 가격 상승, 한국의 원전 수출 가능성 같은 뉴스가 동시에 쏟아지던 시기였습니다. 두산에너빌리티가 원전 핵심 기자재를 공급하는 구조라는 이야기, 현대건설이 해외 원전 프로젝트 수주 가능성이 있다는 이야기가 연일 나왔습니다. 커뮤니티에는 "이건 10배, 100배 간다"는 말이 넘쳐났습니다. 그리고 저는 그 흐름에 올라탔습니다.초반에는 괜찮았습니다. 며칠 사이 수익이 빠르게 .. 2026. 4. 28. 2차전지 재상승 (시장 심리, 수급 분석, 투자 전략) "돈 있어도 못 산다"는 말이 돌기 시작했습니다. ESS(에너지 저장 장치) 배터리 수급이 이미 내년 말까지 꽉 찼다는 소식이 나오면서 2차전지 섹터가 다시 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 저는 이 말을 들었을 때 솔직히 두 가지 감정이 동시에 올라왔습니다. 기회라는 기대감, 그리고 데자뷔 같은 불안함. 2022년에도 똑같은 말을 들었거든요.2차전지가 다시 뜨거워진 배경올해 1분기 중국의 배터리 출하량이 전년 대비 139% 급증했습니다. 이 숫자 하나가 지금 시장의 온도를 상징합니다. 수요가 폭발하는데 공급이 따라가지 못하니, LFP 셀 가격이 불과 몇 달 사이 30%가량 올라 1Wh당 0.4위안 선을 위협하고 있습니다. 여기서 LFP(리튬인산철)란 에너지 밀도보다 안전성과 원가 경쟁력을 앞세운 배터리 소재.. 2026. 4. 27. 코스피 위기 (해협봉쇄, 외국인매도, 신뢰붕괴) 이란-이스라엘 전쟁 발발 한 달 만에 국내 증시 시가총액 687조 원이 증발했습니다. 숫자를 처음 봤을 때 솔직히 실감이 잘 안 됐는데, 막상 계좌를 열어보니 체감이 확 됐습니다. 지금 한국 시장에서 벌어지고 있는 일은 단순한 조정이 아닙니다. 돈의 방향 자체가 바뀌고 있는 신호일 수 있습니다.해협 봉쇄가 한국 경제에 직격탄인 이유일반적으로 중동 전쟁은 유가를 올리고, 유가가 오르면 물가가 올라 경기가 나빠진다는 정도로 알고 있습니다. 그런데 제가 이번에 상황을 더 들여다보면서 느낀 건 한국이 유독 취약한 구조라는 점이었습니다.핵심은 호르무즈 해협입니다. 호르무즈 해협이란 페르시아만과 오만만 사이를 잇는 33km 폭의 좁은 수로로, 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 이 해협을 통과합니다. 한국의 .. 2026. 4. 26. 이전 1 2 다음
